MenuRISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
249,56
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
30.998.002/0001-82
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -0,1% | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 104,6% | 52,5% | 68,2% | 44,8% | 207,6% | 5,4% | |||||||
| 2025 | -5,3% | 1,8% | -3,2% | -0,3% | 0,8% | -4,7% | 3,6% | -2,7% | -1,0% | 1,7% | -0,3% | 4,6% | -5,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 182,2% | 72,6% | 284,3% | 132,5% | 398,9% | ||||||||
| 2024 | 1,7% | 1,2% | 2,2% | 2,4% | 1,6% | 5,6% | 1,3% | 1,2% | -4,0% | 7,6% | 5,0% | 3,3% | 32,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 164,2% | 151,3% | 268,4% | 270,2% | 193,7% | 713,0% | 138,7% | 138,4% | 815,6% | 628,4% | 378,6% | 300,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,93% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 34,50% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 8,44% | |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,53% | |
| XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,48% | |
| DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,56% | 9,23% | 10,54% |
| Índice Sharpe | -2,13 | -1,00 | -0,35 |
| Retorno | 0,32% | 6,43% | 31,55% |
| Max. Drawdown | -11,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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