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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -0,1% | 1,3% | 0,0% | -1,6% | |||||||||
| 2025 | -5,3% | 1,8% | -3,2% | -0,3% | 0,8% | -4,7% | 3,6% | -2,7% | -1,0% | 1,7% | -0,3% | 4,6% | -5,3% | |
| 2024 | 1,7% | 1,2% | 2,2% | 2,4% | 1,6% | 5,6% | 1,3% | 1,2% | -4,0% | 7,6% | 5,0% | 3,3% | 32,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,50% |
| 32,92% | |
| 8,37% | |
| 5,96% | |
| 3,03% | |
| 0,75% | |
| 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,56% |
| 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,63% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 32,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,22% |
| 12 meses | 11,44% |
| Últimos 3 anos | 10,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,32 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -11,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 0,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 244.687.680,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,50% |
| 2º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 32,92% |
| 3º | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA - 8,37% |
| 4º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,96% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.998.002/0001-82 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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