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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -0,1% | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | ||||||
| 2025 | -5,3% | 1,8% | -3,2% | -0,3% | 0,8% | -4,7% | 3,6% | -2,7% | -1,0% | 1,7% | -0,3% | 4,6% | -5,3% | |
| 2024 | 1,7% | 1,2% | 2,2% | 2,4% | 1,6% | 5,6% | 1,3% | 1,2% | -4,0% | 7,6% | 5,0% | 3,3% | 32,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,93% |
| 34,50% | |
| 8,44% | |
| 4,92% | |
| 2,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,53% |
| 0,48% | |
| 0,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | 6,43% |
| Últimos 3 anos | 31,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,56% |
| 12 meses | 9,23% |
| Últimos 3 anos | 10,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -11,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 6,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 249.559.843,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,93% |
| 2º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 34,50% |
| 3º | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA - 8,44% |
| 4º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,92% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.998.002/0001-82 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
