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ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
204,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
03.099.639/0001-64
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,9% | 86,2% | 151,1% | 122,4% | 124,4% | 107,5% | 65,0% | 139,1% | 110,0% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,9% | 98,4% | 81,4% | 122,3% | 38,0% | 163,3% | 96,1% | 55,4% | 54,4% | 76,6% | 66,1% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 1,5% | 1,5% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,9% | 85,6% | 118,8% | 118,4% | 141,8% | 142,7% | 95,5% | 74,8% | 48,0% | 56,9% | 166,3% | 171,1% | 107,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,24% | |
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 7,08% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 6,96% | |
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI | 5,74% | |
| UBS CONSENSO MULTIMANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,31% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,00% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 1,99% | |
| PETR36 | 1,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,38% | 1,32% |
| Índice Sharpe | 1,23 | -1,75 | -0,76 |
| Retorno | 9,20% | 10,50% | 38,78% |
| Max. Drawdown | -3,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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