MenuATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
203,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
03.099.639/0001-64
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| % DI | 89,5% | 114,5% | 73,4% | 73,1% | 89,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,9% | 86,2% | 151,1% | 122,4% | 124,4% | 107,5% | 65,0% | 92,2% | 90,1% | 91,7% | 122,6% | 87,7% | 102,7% |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,9% | 98,4% | 81,4% | 122,3% | 38,0% | 163,3% | 96,1% | 55,4% | 54,4% | 76,6% | 66,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 32,78% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,22% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 9,86% | |
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 9,55% | |
| BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 7,29% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,43% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| ELET24 | 1,62% | |
| EGIED1 | 1,47% | |
| TRPLB5 | 1,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 0,99% | 1,27% |
| Índice Sharpe | -1,34 | -0,68 | -0,77 |
| Retorno | 3,26% | 14,14% | 40,05% |
| Max. Drawdown | -3,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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