Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 30,28% |
| 16,70% | |
| 9,11% | |
| 8,84% | |
| 7,78% | |
| 6,74% | |
| 3,16% | |
| 2,27% | |
| ELET24 | 1,50% |
| EGIED1 | 1,36% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 40,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,73% |
| 12 meses | 0,97% |
| Últimos 3 anos | 1,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -3,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 200.225.739,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 18.261,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 30,28% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,70% |
| 3º | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA - 9,11% |
| 4º | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA - 8,84% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.099.639/0001-64 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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