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MOAT CAPITAL LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
14,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.995.158/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,3% | -4,4% | 4,8% | 9,1% | 7,9% | 1,8% | -4,6% | 2,2% | 24,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 600,0% | 503,6% | 866,0% | 695,8% | 161,1% | 390,5% | 290,5% | ||||||
| 2024 | -5,4% | 0,4% | 0,5% | -4,7% | -3,4% | -0,4% | 3,3% | 5,5% | -1,9% | -0,5% | -6,0% | -7,6% | -19,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,8% | 64,9% | 363,2% | 632,6% | |||||||||
| 2023 | 1,1% | -7,1% | 0,7% | 2,9% | 6,9% | 4,4% | 5,0% | -6,2% | -2,0% | -4,6% | 13,1% | 6,1% | 19,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,7% | 56,0% | 315,0% | 610,1% | 409,2% | 464,2% | 1.422,5% | 715,3% | 151,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 77,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,06% | |
| MRVE3 | 4,95% | |
| SUZB3 | 4,94% | |
| VIVA3 | 4,89% | |
| MRFG3 | 4,79% | |
| ELET3 | 4,48% | |
| BBDC4 | 4,46% | |
| ITUB4 | 4,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,76% | 16,34% | 16,40% |
| Índice Sharpe | 1,69 | -0,37 | -0,58 |
| Retorno | 24,21% | 5,25% | 6,89% |
| Max. Drawdown | -44,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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