MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
37,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.995.158/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 3,5% | 12,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 712,7% | 576,8% | 681,4% | ||||||||||
| 2025 | 6,3% | -4,4% | 4,8% | 9,1% | 7,9% | 1,8% | -4,6% | 5,6% | 3,6% | 2,3% | 6,6% | -2,8% | 41,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 600,0% | 503,6% | 866,0% | 695,8% | 161,1% | 480,5% | 297,9% | 178,8% | 631,5% | 289,2% | |||
| 2024 | -5,4% | 0,4% | 0,5% | -4,7% | -3,4% | -0,4% | 3,3% | 5,5% | -1,9% | -0,5% | -6,0% | -7,6% | -19,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,8% | 64,9% | 363,2% | 632,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CPLE3 | 7,84% | |
| IGTI11 | 6,94% | |
| ITSA4 | 5,43% | |
| BBDC4 | 4,96% | |
| TEND3 | 4,73% | |
| RENT3 | 4,70% | |
| VIVA3 | 4,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,16% | |
| ELET6 | 4,13% | |
| PETR4 | 3,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,30% | 16,77% | 15,76% |
| Índice Sharpe | 8,49 | 2,05 | 0,28 |
| Retorno | 12,53% | 49,43% | 59,15% |
| Max. Drawdown | -44,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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