MenuMOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
37,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.995.158/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 4,9% | -2,0% | 0,8% | 12,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 712,7% | 491,2% | 1.504,8% | 358,5% | |||||||||
| 2025 | 6,3% | -4,4% | 4,8% | 9,1% | 7,9% | 1,8% | -4,6% | 5,6% | 3,6% | 2,3% | 6,6% | -2,8% | 41,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 600,0% | 503,6% | 866,0% | 695,8% | 161,1% | 480,5% | 297,9% | 178,8% | 631,5% | 289,2% | |||
| 2024 | -5,4% | 0,4% | 0,5% | -4,7% | -3,4% | -0,4% | 3,3% | 5,5% | -1,9% | -0,5% | -6,0% | -7,6% | -19,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,8% | 64,9% | 363,2% | 632,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,86% | |
| CPLE3 | 9,70% | |
| TEND3 | 7,97% | |
| BBDC4 | 6,87% | |
| AXIA6 | 6,03% | |
| RENT3 | 5,76% | |
| IGTI11 | 5,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,12% | |
| ITSA4 | 3,93% | |
| IRBR3 | 3,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,04% | 17,60% | 16,27% |
| Índice Sharpe | 2,26 | 1,94 | 0,33 |
| Retorno | 12,66% | 47,36% | 63,28% |
| Max. Drawdown | -44,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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