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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 4,9% | -2,0% | 1,3% | -6,6% | 0,5% | 0,8% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 6,3% | -4,4% | 4,8% | 9,1% | 7,9% | 1,8% | -4,6% | 5,6% | 3,6% | 2,3% | 6,6% | -2,8% | 41,4% | |
| 2024 | -5,4% | 0,4% | 0,5% | -4,7% | -3,4% | -0,4% | 3,3% | 5,5% | -1,9% | -0,5% | -6,0% | -7,6% | -19,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CPLE3 | 9,23% |
| BBDC4 | 7,01% |
| IGTI11 | 6,51% |
| PETR4 | 6,39% |
| AXIA6 | 5,94% |
| VBBR3 | 5,12% |
| VALORES A RECEBER | 4,41% |
| ITSA4 | 4,19% |
| AXIA7 | 4,17% |
| HYPE9 | 4,00% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,23% |
| 12 meses | 18,27% |
| Últimos 3 anos | 35,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,46% |
| 12 meses | 17,39% |
| Últimos 3 anos | 16,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,23 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -44,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,09% |
| Retorno 12 meses | 18,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.072.862,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CPLE3 - 9,23% |
| 2º | BBDC4 - 7,01% |
| 3º | IGTI11 - 6,51% |
| 4º | PETR4 - 6,39% |
| 5º | AXIA6 - 5,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.995.158/0001-00 |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
