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ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

530,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
7.869
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.921.203/0001-81
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%1,3%0,6%12,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI104,4%104,6%109,4%100,3%95,2%103,8%106,4%103,1%111,6%98,6%103,7%103,9%
20241,2%0,9%1,0%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,3%114,9%122,5%62,6%104,7%121,5%117,5%113,7%112,7%101,0%101,4%80,9%105,9%
20230,9%0,4%0,8%0,8%1,2%1,1%1,2%1,5%1,1%0,8%1,1%0,8%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI77,0%47,1%68,6%88,7%108,1%100,6%112,8%129,4%109,1%80,6%119,7%98,1%94,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX DENALI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,48%
VALORES A RECEBER1,19%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,30%0,39%0,43%
Índice Sharpe1,890,690,44
Retorno12,88%14,13%43,83%
Max. Drawdown-2,94%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de recuperação (dias)199

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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