ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
519,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
7.947
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.921.203/0001-81
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,4% | 104,6% | 109,4% | 100,3% | 95,2% | 103,8% | 106,4% | 103,1% | 111,6% | 98,6% | 93,0% | 94,0% | 102,1% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,3% | 114,9% | 122,5% | 62,6% | 104,7% | 121,5% | 117,5% | 113,7% | 112,7% | 101,0% | 101,4% | 80,9% | 105,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX DENALI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,48% | |
| VALORES A RECEBER | 1,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,32% | 0,44% |
| Índice Sharpe | 0,89 | 1,11 | 0,19 |
| Retorno | 14,57% | 14,57% | 43,57% |
| Max. Drawdown | -2,94% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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