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ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%14,6%
2024
1,2%0,9%1,0%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,48%
VALORES A RECEBER1,19%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos43,57%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses1,11
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-2,94%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)199
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 519.538.609,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7.947
Cotação1,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºARX DENALI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,48%
2ºVALORES A RECEBER - 1,19%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 0,06%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,06%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,06%

Outras Informações

CNPJ30.921.203/0001-81
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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