SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
305,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.877.540/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,9% | 106,9% | 104,2% | 101,3% | 103,7% | 93,2% | 102,3% | 94,4% | 81,7% | 87,5% | 103,2% | 96,1% | 98,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,2% | 130,3% | 125,2% | 109,6% | 95,7% | 119,6% | 124,9% | 123,1% | 113,7% | 96,3% | 100,1% | 54,0% | 110,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,80% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,60% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,41% | 0,60% |
| Índice Sharpe | -0,68 | -0,67 | -0,24 |
| Retorno | 14,01% | 14,01% | 42,72% |
| Max. Drawdown | -5,22% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 240 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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