MenuSPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
311,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.877.540/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 105,6% | 88,5% | 87,7% | 70,4% | 93,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,9% | 106,9% | 104,2% | 101,3% | 103,7% | 93,2% | 102,3% | 94,4% | 81,7% | 87,5% | 103,2% | 96,1% | 98,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,2% | 130,3% | 125,2% | 109,6% | 95,7% | 119,6% | 124,9% | 123,1% | 113,7% | 96,3% | 100,1% | 54,0% | 110,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 98,25% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,13% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,41% | 0,35% |
| Índice Sharpe | -5,02 | -1,94 | 1,85 |
| Retorno | 3,29% | 13,90% | 45,88% |
| Max. Drawdown | -5,22% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 240 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
