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SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%14,1%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,8%0,5%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,80%
0,60%
0,59%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos42,72%
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-5,22%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)240
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 305.579.161,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 98,80%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,60%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,59%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.877.540/0001-19
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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