SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
2.101,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.676.315/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| DI | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| % DI | 73,4% | 73,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 2,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 131,9% | 117,1% | 116,2% | 94,8% | 148,4% | 107,6% | 150,4% | 180,1% | 43,4% | 97,2% | 78,2% | 114,8% |
| 2024 | 1,8% | 2,4% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,5% | 303,1% | 126,1% | 64,5% | 111,5% | 101,9% | 139,1% | 123,4% | 161,6% | 101,2% | 44,9% | 79,4% | 129,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,83% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,01% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 1,95% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,89% | |
| CMGD27 | 1,83% | |
| MTRJ19 | 1,63% | |
| CLCD26 | 1,59% | |
| CAEC21 | 1,51% | |
| ELPLB4 | 1,50% | |
| ENTV12 | 1,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | - | 1,21% | 1,45% |
| Índice Sharpe | - | 1,93 | 2,14 |
| Retorno | 0,03% | 16,60% | 55,08% |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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