SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
2.085,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.676.315/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,2% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 189,6% | 31,6% | 136,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 2,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 131,9% | 117,1% | 116,2% | 94,8% | 148,4% | 107,6% | 150,4% | 180,1% | 43,4% | 97,2% | 78,2% | 114,8% |
| 2024 | 1,8% | 2,4% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,5% | 303,1% | 126,1% | 64,5% | 111,5% | 101,9% | 139,1% | 123,4% | 161,6% | 101,2% | 44,9% | 79,4% | 129,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,95% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 36,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,87% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,83% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,81% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,57% | |
| TIMS12 | 1,61% | |
| HVSP11 | 1,19% | |
| ANHBB6 | 0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,12% | 1,18% | 1,42% |
| Índice Sharpe | 5,51 | 2,26 | 2,89 |
| Retorno | 2,46% | 17,04% | 59,40% |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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