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SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
1.101,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.676.315/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 0,9% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 108,3% | 131,9% | 117,1% | 116,2% | 94,8% | 148,4% | 107,6% | 171,1% | 121,8% | ||||
| 2024 | 1,8% | 2,4% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,5% | 303,1% | 126,1% | 64,5% | 111,5% | 101,9% | 139,1% | 123,4% | 161,6% | 101,2% | 44,9% | 79,4% | 129,0% |
| 2023 | 0,4% | -1,0% | 1,3% | 0,9% | 3,0% | 2,5% | 2,6% | 1,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,7% | 111,8% | 96,1% | 264,0% | 232,0% | 239,6% | 164,4% | 100,7% | 102,9% | 132,0% | 125,8% | 129,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,83% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,01% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 1,95% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,89% | |
| CMGD27 | 1,83% | |
| MTRJ19 | 1,63% | |
| CLCD26 | 1,59% | |
| CAEC21 | 1,51% | |
| ELPLB4 | 1,50% | |
| ENTV12 | 1,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,37% | 1,43% | 1,51% |
| Índice Sharpe | 2,28 | 1,26 | 1,54 |
| Retorno | 10,18% | 14,34% | 51,30% |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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