Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,2% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 2,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 16,4% | |
| 2024 | 1,8% | 2,4% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,95% | |
| 36,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,87% |
| 9,83% | |
| 9,81% | |
| 5,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,57% |
| TIMS12 | 1,61% |
| HVSP11 | 1,19% |
| ANHBB6 | 0,97% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,46% |
| 12 meses | 17,04% |
| Últimos 3 anos | 59,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,12% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,26 |
| Últimos 3 anos | 2,89 |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 17,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.085.707.355,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,95% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 36,93% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,87% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,83% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.676.315/0001-14 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
