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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 2,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 16,4% | |
| 2024 | 1,8% | 2,4% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,17% | |
| 46,59% | |
| 5,72% | |
| 5,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,52% |
| TIMS12 | 1,58% |
| ELPLB4 | 1,20% |
| 1,19% | |
| 1,19% | |
| 1,19% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 15,47% |
| Últimos 3 anos | 58,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 1,22% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,63 |
| Últimos 3 anos | 2,68 |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% |
| Retorno 12 meses | 15,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.035.086.707,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 47,17% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 46,59% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,72% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,52% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.676.315/0001-14 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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