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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,5% | 0,0% | -0,2% | 0,3% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 2,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 16,4% | |
| 2024 | 1,8% | 2,4% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,08% | |
| 47,21% | |
| 9,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,57% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,00% |
| TIMS12 | 1,62% |
| 1,35% | |
| ELPLB4 | 1,22% |
| HVSP11 | 1,13% |
| ANHBB6 | 0,96% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,93% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 54,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 1,17% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | 1,92 |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,26% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.866.483.098,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,08% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 47,21% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,52% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,57% |
| 5º | DEBÊNTURE SIMPLES - 2,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.676.315/0001-14 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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