MenuSPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
64,91
Taxa de administração total
5,00%
Número de cotistas
5
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.642.083/0001-83
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 2,1% | 1,2% | -1,5% | -0,7% | 0,3% | 2,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 104,0% | 211,4% | 100,8% | 30,2% | 39,9% | ||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 3,2% | -3,2% | 1,3% | -0,5% | 1,4% | 0,5% | 1,7% | 2,1% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 28,7% | 181,4% | 99,3% | 285,8% | 99,4% | 114,6% | 38,8% | 160,3% | 179,4% | 66,5% | |||
| 2024 | 3,1% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | 1,9% | 1,0% | -0,1% | 2,4% | 0,0% | 6,2% | 22,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 305,1% | 53,7% | 403,9% | 94,8% | 167,7% | 212,1% | 119,6% | 257,5% | 3,4% | 705,0% | 202,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 42,18% | |
| SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 38,13% | |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 5,28% | |
| SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,91% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,03% | |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,59% | |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL II FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,52% | |
| SPECTRA GODARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,99% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,50% | |
| SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,27% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,93% | 5,96% | 8,43% |
| Índice Sharpe | -1,27 | -0,97 | -0,23 |
| Retorno | 2,18% | 9,45% | 36,91% |
| Max. Drawdown | -24,84% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 648 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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