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SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
59,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.642.083/0001-83
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 3,2% | -3,2% | 1,3% | 0,1% | 4,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 28,7% | 181,4% | 99,3% | 285,8% | 99,4% | 11,6% | 49,5% | ||||||
| 2024 | 3,1% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | 1,9% | 1,0% | -0,1% | 2,4% | 0,0% | 6,2% | 22,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 305,1% | 53,7% | 403,9% | 94,8% | 167,7% | 212,1% | 119,6% | 257,5% | 3,4% | 705,0% | 202,0% | ||
| 2023 | -2,0% | 0,5% | -0,8% | 0,0% | 7,4% | 0,6% | -1,1% | 0,9% | 0,6% | -0,2% | -0,7% | 0,4% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,5% | 657,0% | 54,1% | 78,4% | 56,9% | 52,6% | 40,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 62,08% | |
| SPECTRA PARTNERS VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,19% | |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 8,41% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,87% | |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,53% | |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,13% | |
| SPECTRA GODARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | 1,50% | |
| SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,88% | 8,47% | 9,48% |
| Índice Sharpe | -0,85 | 0,18 | -0,11 |
| Retorno | 3,92% | 14,01% | 38,45% |
| Max. Drawdown | -24,84% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 648 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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