Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 5,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 3,2% | -3,2% | 1,3% | -0,5% | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 2,3% | 9,5% | |
| 2024 | 3,1% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | 1,9% | 1,0% | -0,1% | 2,4% | 0,0% | 6,2% | 22,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 62,08% | |
| 18,19% | |
| 8,41% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,87% |
| 2,53% | |
| 2,13% | |
| 1,50% | |
| 0,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% |
| 0,02% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,26% |
| 12 meses | 9,26% |
| Últimos 3 anos | 40,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,26% |
| 12 meses | 7,26% |
| Últimos 3 anos | 9,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -24,84% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 648 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 5,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 5,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,34% |
| Retorno 12 meses | 9,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.963.802,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 2,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 62,08% |
| 2º | SPECTRA PARTNERS VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,19% |
| 3º | SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 8,41% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,87% |
| 5º | SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.642.083/0001-83 |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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