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BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
170,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.642.042/0001-97
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -0,7% | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 0,6% | 9,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 114,6% | 102,9% | 120,9% | 134,7% | 112,1% | 109,9% | 114,4% | 85,8% | 113,2% | 80,2% | |||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 105,9% | 142,6% | 75,8% | 101,7% | 106,4% | 135,3% | 120,1% | 107,2% | 89,2% | 80,9% | 58,7% | 102,9% |
| 2023 | 0,0% | -0,3% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,3% | 78,2% | 129,3% | 140,2% | 130,2% | 85,6% | 98,7% | 84,4% | 156,8% | 159,8% | 89,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 29,24% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,44% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 6,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,01% | |
| AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,08% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,62% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,27% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,76% | |
| DPGE | 1,53% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,41% | 2,26% | 1,58% |
| Índice Sharpe | -1,15 | -1,28 | -0,77 |
| Retorno | 9,94% | 10,90% | 38,43% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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