MenuBARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
176,99
Taxa de administração total
0,08%
Número de cotistas
1
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.642.042/0001-97
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | 1,1% | 0,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 3,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 110,3% | 39,1% | 107,0% | 107,2% | 100,7% | 86,2% | 52,7% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -0,7% | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,6% | 102,9% | 120,9% | 134,7% | 112,1% | 109,9% | 114,4% | 85,8% | 111,6% | 104,6% | 83,4% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 105,9% | 142,6% | 75,8% | 101,7% | 106,4% | 135,3% | 120,1% | 107,2% | 89,2% | 80,9% | 58,7% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 32,30% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 9,78% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,34% | |
| AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,55% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,65% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,39% | |
| DPGE | 3,17% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 1,76% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 1,68% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,11% | 3,64% | 2,23% |
| Índice Sharpe | -1,72 | -1,93 | -0,68 |
| Retorno | 3,70% | 7,74% | 37,96% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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