Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | 0,7% | -0,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -0,7% | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 11,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,81% | |
| 7,00% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,49% |
| 6,07% | |
| 5,57% | |
| 3,58% | |
| 3,34% | |
| DPGE | 3,11% |
| 2,16% | |
| 1,72% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,85% |
| 12 meses | 8,85% |
| Últimos 3 anos | 38,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,00% |
| 12 meses | 3,66% |
| Últimos 3 anos | 2,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 125 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,63% |
| Retorno 12 meses | 8,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.826.271,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 31,81% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 7,00% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 6,49% |
| 4º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 6,07% |
| 5º | AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.642.042/0001-97 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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