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BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,2%1,4%1,3%1,2%-0,7%1,3%1,0%0,0%1,2%1,2%11,9%
2024
1,1%0,8%1,2%0,7%0,8%0,8%1,2%1,0%0,9%0,8%0,6%0,5%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
29,24%
6,44%
6,34%
LETRA FINANCEIRA6,01%
5,08%
4,62%
3,27%
2,76%
DPGE1,53%
1,52%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,02%
12 meses12,02%
Últimos 3 anos38,96%
Desvio Padrão
No ano2,25%
12 meses2,25%
Últimos 3 anos1,58%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-4,03%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses12,02%
Patrimônio líquidoR$ 172.297.768,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 29,24%
2ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,44%
3ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 6,34%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,01%
5ºAZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,08%

Outras Informações

CNPJ30.642.042/0001-97
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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