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SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
1.766,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
94
Número de cotistas
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.630.384/0001-97
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,0% | 98,3% | 97,8% | 97,9% | 98,8% | 98,7% | 99,4% | 98,6% | 98,8% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,8% | 100,4% | 99,7% | 99,3% | 97,9% | 99,2% | 98,4% | 99,7% | 99,8% | 98,7% | 99,2% | 93,2% | 98,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,5% | 99,6% | 98,0% | 96,2% | 100,6% | 100,4% | 97,6% | 99,5% | 98,8% | 97,1% | 98,3% | 100,5% | 98,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,68% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,41% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,40% | |
| VALORES A RECEBER | 2,76% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -6,73 | -5,15 | -3,84 |
| Retorno | 8,26% | 12,48% | 42,05% |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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