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SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,76%
12,41%
LETRA FINANCEIRA5,40%
VALORES A RECEBER2,76%
0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,05%
12 meses14,05%
Últimos 3 anos42,57%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-6,51
Últimos 3 anos-5,23
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,05%
Patrimônio líquidoR$ 1.263.433.049,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas95
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,68%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,76%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,41%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,40%
5ºVALORES A RECEBER - 2,76%

Outras Informações

CNPJ30.630.384/0001-97
GestorSOLIS INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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