RUBI PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

11,32

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ

30.609.191/0001-54

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	1,1%	1,0%	0,5%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	92,3%	90,4%	93,0%	90,2%	72,0%								88,7%
2025	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%	1,1%	13,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	96,4%	89,8%	89,9%	89,4%	92,1%	91,8%	92,5%	91,8%	91,5%	92,0%	92,2%	91,7%	91,3%
2024	-0,9%	0,5%	-0,2%	-1,9%	0,8%	-1,1%	2,3%	1,2%	-1,0%	-1,1%	-0,3%	-0,4%	-2,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		63,7%			94,2%		248,7%	143,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	53,40%
CSHG PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	46,73%
VALORES A RECEBER	0,06%
DISPONIBILIDADES	0,05%
VALORES A PAGAR	-0,24%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,32%	0,20%	3,42%
Índice Sharpe	-5,48	-7,56	-1,42
Retorno	4,67%	13,32%	26,18%

Max. Drawdown	-6,48%
Data Max. Drawdown	19/07/2022
Tempo de recuperação (dias)	27

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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