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RUBI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
30.609.191/0001-54
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,4% | 89,8% | 89,9% | 89,4% | 92,1% | 91,8% | 92,5% | 92,0% | 91,5% | ||||
| 2024 | -0,9% | 0,5% | -0,2% | -1,9% | 0,8% | -1,1% | 2,3% | 1,2% | -1,0% | -1,1% | -0,3% | -0,4% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,7% | 94,2% | 248,7% | 143,1% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 0,0% | 2,0% | 2,3% | 3,5% | 3,5% | 1,1% | -0,9% | -1,0% | -0,9% | 3,4% | 2,9% | 17,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 16,2% | 0,4% | 171,8% | 247,7% | 308,5% | 330,1% | 98,0% | 369,1% | 344,8% | 131,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 58,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 17,33% | |
| CSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 11,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,46% | |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,48% | |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,36% | |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,36% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 1,24% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 1,13% | |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 2,62% | 5,47% |
| Índice Sharpe | -27,34 | -3,70 | -1,04 |
| Retorno | 7,65% | 3,38% | 21,29% |
| Max. Drawdown | -6,48% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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