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RUBI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
-0,9%0,5%-0,2%-1,9%0,8%-1,1%2,3%1,2%-1,0%-1,1%-0,3%-0,4%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,25%
46,87%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,57%
12 meses13,09%
Últimos 3 anos29,42%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos3,76%
Índice Sharpe
12 meses-39,04
Últimos 3 anos-1,01
Max. Drawdown-6,48%
Data Max. Drawdown19/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses13,09%
Patrimônio líquidoR$ 10.984.163,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,25%
2ºCSHG PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 46,87%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ30.609.191/0001-54
GestorAQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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