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RUBI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
-0,9%0,5%-0,2%-1,9%0,8%-1,1%2,3%1,2%-1,0%-1,1%-0,3%-0,4%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
58,09%
17,33%
11,19%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,46%
1,48%
1,36%
1,36%
1,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE1,13%
0,63%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,07%
12 meses13,07%
Últimos 3 anos29,51%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos4,17%
Índice Sharpe
12 meses-27,86
Últimos 3 anos-0,91
Max. Drawdown-6,48%
Data Max. Drawdown19/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,07%
Patrimônio líquidoR$ 10.814.247,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 58,09%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,33%
3ºCSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 11,19%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,46%
5ºKINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 1,48%

Outras Informações

CNPJ30.609.191/0001-54
GestorAQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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