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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,1% | |
| 2024 | -0,9% | 0,5% | -0,2% | -1,9% | 0,8% | -1,1% | 2,3% | 1,2% | -1,0% | -1,1% | -0,3% | -0,4% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,40% |
| 46,73% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,73% |
| 12 meses | 13,32% |
| Últimos 3 anos | 26,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | 3,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,56 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -6,48% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 13,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.325.265,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,40% |
| 2º | CSHG PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 46,73% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.609.191/0001-54 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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