EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
29,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.567.357/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | 3,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 183,3% | 214,0% | 194,3% | ||||||||||
| 2025 | 2,3% | -0,5% | 3,2% | 3,9% | 1,5% | 1,6% | -0,6% | 2,2% | 0,9% | 1,8% | 2,0% | 0,8% | 20,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 215,5% | 331,2% | 373,8% | 129,0% | 142,1% | 193,2% | 70,1% | 141,6% | 190,4% | 71,2% | 145,0% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -2,4% | -0,6% | -1,1% | 2,7% | 2,1% | -1,1% | -0,1% | -1,2% | -2,8% | -3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,6% | 73,9% | 297,5% | 246,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 9,21% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 6,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,35% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,78% | |
| VALE3 | 4,10% | |
| GGBR4 | 2,17% | |
| SUZB3 | 1,98% | |
| MRVE3 | 1,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,09% | 4,79% | 6,88% |
| Índice Sharpe | 4,03 | 1,17 | -0,06 |
| Retorno | 3,52% | 20,67% | 41,69% |
| Max. Drawdown | -24,85% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 874 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
