EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
28,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.567.357/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | -0,5% | 3,2% | 3,9% | 1,5% | 1,6% | -0,6% | 2,2% | 0,9% | 1,8% | 2,0% | 0,8% | 20,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 215,5% | 331,2% | 373,8% | 129,0% | 142,1% | 193,2% | 70,1% | 141,6% | 190,4% | 67,4% | 144,7% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -2,4% | -0,6% | -1,1% | 2,7% | 2,1% | -1,1% | -0,1% | -1,2% | -2,8% | -3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,6% | 73,9% | 297,5% | 246,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 42,48% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,54% | |
| CSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 7,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,79% | |
| VALE3 | 3,32% | |
| JHSF3 | 1,94% | |
| VBBR3 | 1,49% | |
| MRVE3 | 1,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,23% | 5,23% | 7,59% |
| Índice Sharpe | 1,22 | 1,11 | -0,17 |
| Retorno | 20,64% | 20,64% | 38,36% |
| Max. Drawdown | -24,85% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 874 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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