Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | 3,6% | |||||||||||
| 2025 | 2,3% | -0,5% | 3,2% | 3,9% | 1,5% | 1,6% | -0,6% | 2,2% | 0,9% | 1,8% | 2,0% | 0,8% | 20,7% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -2,4% | -0,6% | -1,1% | 2,7% | 2,1% | -1,1% | -0,1% | -1,2% | -2,8% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,01% |
| 9,21% | |
| 6,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,78% |
| VALE3 | 4,10% |
| GGBR4 | 2,17% |
| SUZB3 | 1,98% |
| MRVE3 | 1,54% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,52% |
| 12 meses | 20,67% |
| Últimos 3 anos | 41,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,09% |
| 12 meses | 4,79% |
| Últimos 3 anos | 6,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,17 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -24,85% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 874 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,51% |
| Retorno 12 meses | 20,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.803.826,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,72% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,01% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,21% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,54% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.567.357/0001-17 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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