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EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-0,5%3,2%3,9%1,5%1,6%-0,6%2,2%0,9%1,8%2,0%0,8%20,7%
2024
-0,5%0,6%0,6%-2,4%-0,6%-1,1%2,7%2,1%-1,1%-0,1%-1,2%-2,8%-3,9%

Carteira

Ativos% do PL
42,48%
LETRA FINANCEIRA13,54%
7,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,61%
7,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,79%
VALE33,32%
JHSF31,94%
VBBR31,49%
MRVE31,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,64%
12 meses20,64%
Últimos 3 anos38,36%
Desvio Padrão
No ano5,23%
12 meses5,23%
Últimos 3 anos7,59%
Índice Sharpe
12 meses1,11
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-24,85%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)874
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses20,64%
Patrimônio líquidoR$ 28.764.917,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,48%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,54%
3ºCSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 7,88%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,61%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,14%

Outras Informações

CNPJ30.567.357/0001-17
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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