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ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
2,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.556.940/0001-22
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | -0,6% | 2,8% | 4,0% | 3,5% | 4,0% | -4,1% | 2,8% | 15,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 239,7% | 291,5% | 379,5% | 311,3% | 367,9% | 332,6% | 178,9% | ||||||
| 2024 | -1,9% | 0,2% | -0,5% | -4,0% | -3,0% | 1,1% | 5,5% | 6,5% | -1,3% | -0,1% | -3,7% | -1,9% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,8% | 144,1% | 605,2% | 751,4% | |||||||||
| 2023 | -0,6% | -3,6% | -4,5% | -0,5% | 0,9% | 5,1% | 2,3% | -4,7% | 1,3% | -1,8% | 9,2% | 4,2% | 6,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,1% | 472,7% | 212,2% | 137,7% | 1.002,6% | 490,7% | 50,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,26% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,90% | 9,67% | 11,89% |
| Índice Sharpe | 1,24 | -0,29 | -0,41 |
| Retorno | 15,99% | 8,19% | 22,32% |
| Max. Drawdown | -43,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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