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ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%-0,6%2,8%4,0%3,5%4,0%-4,1%7,6%3,6%1,2%5,9%0,5%35,1%
2024
-1,9%0,2%-0,5%-4,0%-3,0%1,1%5,5%6,5%-1,3%-0,1%-3,7%-1,9%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,26%
0,59%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,58%
12 meses35,58%
Últimos 3 anos38,79%
Desvio Padrão
No ano9,68%
12 meses9,68%
Últimos 3 anos10,50%
Índice Sharpe
12 meses2,09
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-43,53%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%
Retorno 12 meses35,58%
Patrimônio líquidoR$ 2.348.673,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação13,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,26%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,59%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ30.556.940/0001-22
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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