AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
93,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.521.138/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,7% | 2,6% | 1,2% | 1,3% | -0,5% | 1,1% | 2,0% | -0,7% | 1,6% | 0,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 153,7% | 72,8% | 177,7% | 244,1% | 109,1% | 118,6% | 92,3% | 162,5% | 156,6% | 6,2% | 94,6% | ||
| 2024 | 0,5% | 2,1% | 0,6% | -1,6% | 1,5% | -0,5% | 1,9% | 1,1% | -0,2% | -0,1% | -0,5% | -2,2% | 2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,7% | 259,8% | 67,6% | 174,4% | 205,1% | 125,2% | 22,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,49% | |
| PRAS11 | 7,74% | |
| SAVI13 | 3,02% | |
| EGIE49 | 2,84% | |
| ELET42 | 2,66% | |
| SBSPB6 | 2,64% | |
| SBSPD4 | 2,49% | |
| ELPLB4 | 2,41% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,27% | |
| ENEV32 | 2,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,18% | 4,18% | 4,17% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -0,31 | -0,60 |
| Retorno | 13,52% | 13,52% | 34,27% |
| Max. Drawdown | -12,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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