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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,9% | -1,0% | 0,1% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,7% | 2,6% | 1,2% | 1,3% | -0,5% | 1,1% | 2,0% | -0,7% | 1,6% | 0,1% | 13,5% | |
| 2024 | 0,5% | 2,1% | 0,6% | -1,6% | 1,5% | -0,5% | 1,9% | 1,1% | -0,2% | -0,1% | -0,5% | -2,2% | 2,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 7,87% | |
| VALEA0 | 4,47% |
| EGIE49 | 2,85% |
| SBSPB6 | 2,63% |
| SBSPD4 | 2,50% |
| ELPLB4 | 2,37% |
| ELET42 | 2,23% |
| ENEV32 | 2,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,10% |
| VLIM15 | 1,89% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 11,65% |
| Últimos 3 anos | 34,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,16% |
| 12 meses | 4,65% |
| Últimos 3 anos | 4,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -12,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,00% |
| Retorno 12 meses | 11,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 95.335.528,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,87% |
| 2º | VALEA0 - 4,47% |
| 3º | EGIE49 - 2,85% |
| 4º | SBSPB6 - 2,63% |
| 5º | SBSPD4 - 2,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.521.138/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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