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BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
31,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.520.937/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,7% | 2,1% | 1,5% | 1,5% | 0,0% | 1,7% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 161,6% | 65,5% | 178,9% | 200,8% | 135,7% | 134,4% | 304,8% | 135,2% | |||||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,5% | -0,2% | 0,6% | 0,5% | -0,7% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,0% | 81,6% | 50,4% | 50,2% | 177,8% | 80,8% | 208,4% | 174,8% | 60,5% | 59,1% | 70,8% | ||
| 2023 | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 2,2% | 1,4% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 33,6% | 65,5% | 97,5% | 136,0% | 115,4% | 160,2% | 121,9% | 55,4% | 50,1% | 92,0% | 236,0% | 169,0% | 109,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,02% | |
| BPAC11 | 4,58% | |
| JBSS3 | 3,00% | |
| SBSP3 | 0,94% | |
| VALE3 | 0,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,63% | 2,66% | 2,12% |
| Índice Sharpe | 1,94 | -0,55 | -0,21 |
| Retorno | 11,33% | 11,08% | 40,76% |
| Max. Drawdown | -13,69% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 328 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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