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Comparador

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BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%1,3%0,2%0,1%3,6%
2025
1,7%0,6%1,7%2,1%1,5%1,5%0,0%2,2%1,6%1,2%2,1%0,8%18,5%
2024
0,3%0,7%0,4%0,4%1,5%0,6%1,9%1,5%-0,2%0,6%0,5%-0,7%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,23%
16,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,20%
BPAC115,91%
VALE30,63%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,57%
12 meses17,79%
Últimos 3 anos47,78%
Desvio Padrão
No ano3,29%
12 meses2,85%
Últimos 3 anos2,34%
Índice Sharpe
12 meses1,09
Últimos 3 anos0,48
Max. Drawdown-13,69%
Data Max. Drawdown20/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)328
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses17,79%
Patrimônio líquidoR$ 31.869.831,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,23%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,96%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,20%
4ºBPAC11 - 5,91%
5ºVALE3 - 0,63%

Outras Informações

CNPJ30.520.937/0001-59
GestorTAG INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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