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BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,6%1,7%2,1%1,5%1,5%0,0%2,2%1,6%1,2%2,1%0,8%18,5%
2024
0,3%0,7%0,4%0,4%1,5%0,6%1,9%1,5%-0,2%0,6%0,5%-0,7%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70,72%
20,02%
BPAC114,58%
JBSS33,00%
SBSP30,94%
VALE30,60%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,42%
12 meses18,42%
Últimos 3 anos45,67%
Desvio Padrão
No ano2,65%
12 meses2,65%
Últimos 3 anos2,20%
Índice Sharpe
12 meses1,50
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-13,69%
Data Max. Drawdown20/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)328
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses18,42%
Patrimônio líquidoR$ 31.854.814,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,72%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,02%
3ºBPAC11 - 4,58%
4ºJBSS3 - 3,00%
5ºSBSP3 - 0,94%

Outras Informações

CNPJ30.520.937/0001-59
GestorTAG INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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