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Comparador

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BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%1,3%0,2%1,2%0,4%5,2%
2025
1,7%0,6%1,7%2,1%1,5%1,5%0,0%2,2%1,6%1,2%2,1%0,8%18,5%
2024
0,3%0,7%0,4%0,4%1,5%0,6%1,9%1,5%-0,2%0,6%0,5%-0,7%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,99%
17,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,02%
BPAC116,84%
VALE30,75%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,19%
12 meses15,78%
Últimos 3 anos46,93%
Desvio Padrão
No ano2,73%
12 meses2,70%
Últimos 3 anos2,33%
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-13,69%
Data Max. Drawdown20/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)328
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses15,78%
Patrimônio líquidoR$ 32.369.436,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,99%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,34%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,02%
4ºBPAC11 - 6,84%
5ºVALE3 - 0,75%

Outras Informações

CNPJ30.520.937/0001-59
GestorTAG INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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