2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
2,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.508.019/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | -3,6% | -7,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -4,5% | 0,6% | -1,2% | -0,9% | -4,8% | -2,0% | 2,1% | -1,2% | -0,4% | -0,7% | -1,0% | 1,7% | -11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 60,1% | 168,5% | 145,3% | ||||||||||
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 2,7% | 1,0% | 2,1% | 1,2% | 1,6% | -1,7% | 2,5% | 1,7% | 1,3% | 15,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,4% | 49,7% | 121,7% | 309,1% | 125,9% | 267,9% | 135,6% | 183,6% | 268,4% | 213,5% | 148,4% | 141,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 56,78% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 27,82% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,25% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,99% | |
| CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,58% | 8,68% | 5,96% |
| Índice Sharpe | -4,54 | -3,15 | -1,92 |
| Retorno | -5,83% | -13,30% | 3,48% |
| Max. Drawdown | -18,57% |
| Data Max. Drawdown | 11/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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