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2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
3,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.508.019/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,5% | 0,6% | -1,2% | -0,9% | -4,8% | -2,0% | 2,1% | -1,4% | -11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 60,1% | 168,5% | |||||||||||
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 2,7% | 1,0% | 2,1% | 1,2% | 1,6% | -1,7% | 2,5% | 1,7% | 1,3% | 15,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,4% | 49,7% | 121,7% | 309,1% | 125,9% | 267,9% | 135,6% | 183,6% | 268,4% | 213,5% | 148,4% | 141,6% | |
| 2023 | 0,3% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | -0,5% | 1,5% | 1,9% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 27,2% | 83,3% | 97,6% | 85,9% | 136,5% | 90,1% | 78,1% | 51,0% | 32,3% | 162,0% | 218,2% | 81,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 30,24% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 13,88% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 12,51% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,98% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 8,26% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXT | 8,01% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 6,76% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 3,84% | |
| CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 1,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,99% | 7,79% | 5,13% |
| Índice Sharpe | -3,59 | -2,44 | -1,46 |
| Retorno | -11,66% | -6,22% | 15,84% |
| Max. Drawdown | -12,45% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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