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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | -4,6% | 3,8% | -2,3% | 2,1% | 1,4% | 0,3% | -2,9% | ||||||
| 2025 | -4,5% | 0,6% | -1,2% | -0,9% | -4,8% | -2,0% | 2,1% | -1,2% | -0,4% | -0,7% | -1,0% | 1,7% | -11,9% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 2,7% | 1,0% | 2,1% | 1,2% | 1,6% | -1,7% | 2,5% | 1,7% | 1,3% | 15,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 53,21% | |
| 27,88% | |
| 6,08% | |
| 5,20% | |
| 4,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,23% |
| DISPONIBILIDADES | 0,45% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,77% |
| 12 meses | -2,41% |
| Últimos 3 anos | 3,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,79% |
| 12 meses | 8,60% |
| Últimos 3 anos | 6,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,92 |
| Últimos 3 anos | -1,67 |
| Max. Drawdown | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | -2,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.005.988,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - 53,21% |
| 2º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 27,88% |
| 3º | CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,08% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,20% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.508.019/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
