Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | -3,6% | -7,0% | |||||||||||
| 2025 | -4,5% | 0,6% | -1,2% | -0,9% | -4,8% | -2,0% | 2,1% | -1,2% | -0,4% | -0,7% | -1,0% | 1,7% | -11,9% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 2,7% | 1,0% | 2,1% | 1,2% | 1,6% | -1,7% | 2,5% | 1,7% | 1,3% | 15,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,78% | |
| 27,82% | |
| 5,25% | |
| 3,99% | |
| 3,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,83% |
| 12 meses | -13,30% |
| Últimos 3 anos | 3,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,58% |
| 12 meses | 8,68% |
| Últimos 3 anos | 5,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,15 |
| Últimos 3 anos | -1,92 |
| Max. Drawdown | -18,57% |
| Data Max. Drawdown | 11/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,62% |
| Retorno 12 meses | -13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.881.674,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - 56,78% |
| 2º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 27,82% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,25% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 3,99% |
| 5º | CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.508.019/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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