ORESTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.507.191/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | 0,8% | 0,7% | 2,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | -1,2% | 0,7% | 1,3% | 3,2% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 494,3% | 82,0% | 73,3% | 185,3% | 93,8% | 77,6% | 70,2% | 97,2% | 57,5% | 120,9% | 285,2% | 124,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,3% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | -3,7% | 0,7% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,6% | 125,8% | 43,0% | 85,7% | 171,9% | 207,2% | 92,1% | 77,2% | 75,2% | 18,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 77,21% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,78% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,41% | 4,41% | 3,88% |
| Índice Sharpe | 0,80 | 0,80 | -0,54 |
| Retorno | 17,74% | 17,74% | 32,97% |
| Max. Drawdown | -23,73% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1069 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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