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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | -0,2% | 3,1% | 0,6% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 5,2% | 0,8% | 0,7% | 2,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | -1,2% | 0,7% | 1,3% | 3,2% | 17,8% | |
| 2024 | -0,4% | 0,3% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | -3,7% | 0,7% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 66,64% | |
| 14,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,42% |
| 8,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,40% |
| 12 meses | 12,94% |
| Últimos 3 anos | 36,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,12% |
| 12 meses | 3,69% |
| Últimos 3 anos | 3,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -23,73% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1069 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% |
| Retorno 12 meses | 12,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.365.074,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 155,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 66,64% |
| 2º | MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,39% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,42% |
| 4º | MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,56% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.507.191/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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