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ORESTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,2%0,8%0,7%2,0%1,1%0,9%0,9%1,1%-1,2%0,7%1,3%3,2%17,8%
2024
-0,4%0,3%1,0%-1,7%0,4%0,7%1,6%1,8%0,8%0,7%-3,7%0,7%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
77,21%
15,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,78%
DISPONIBILIDADES0,51%
VALORES A RECEBER0,08%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,74%
12 meses17,74%
Últimos 3 anos32,97%
Desvio Padrão
No ano4,41%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos3,88%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-23,73%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1069
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,16%
Retorno 12 meses17,74%
Patrimônio líquidoR$ 2.247.338,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação147,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 77,21%
2ºMANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 15,61%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,78%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,51%
5ºVALORES A RECEBER - 0,08%

Outras Informações

CNPJ30.507.191/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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