AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.506.088/0001-89
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,0% | 0,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 42,8% | 27,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 1,5% | 2,2% | 1,4% | -0,1% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 43,8% | 49,5% | 27,7% | 141,8% | 195,7% | 128,4% | 119,1% | 82,0% | 78,5% | 65,7% | 24,0% | 78,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 1,2% | -0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,9% | 0,3% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,5% | 70,3% | 149,6% | 65,0% | 103,0% | 212,1% | 32,7% | 135,6% | 102,3% | 140,5% | 81,6% | 92,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BZEP11 | 45,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,92% | |
| JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC | 6,34% | |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE | 6,10% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,40% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,74% | |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,23% | |
| CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 1,69% | |
| SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 2,11% | 1,82% |
| Índice Sharpe | -13,93 | -1,99 | -2,16 |
| Retorno | 0,17% | 10,68% | 29,40% |
| Max. Drawdown | -19,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 767 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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