MenuAZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
64,61
Taxa de administração total
0,46%
Número de cotistas
1
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.506.088/0001-89
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 2,1% | 1,0% | 1,1% | 6,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 42,8% | 101,2% | 64,2% | 190,9% | 95,8% | 106,9% | 98,3% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 1,5% | 2,2% | 1,4% | -0,1% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 43,8% | 49,5% | 27,7% | 141,8% | 195,7% | 128,4% | 119,1% | 82,0% | 78,5% | 65,7% | 24,0% | 78,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 1,2% | -0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,9% | 0,3% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,5% | 70,3% | 149,6% | 65,0% | 103,0% | 212,1% | 32,7% | 135,6% | 102,3% | 140,5% | 81,6% | 92,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 66,99% | |
| BZEP11 | 18,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,69% | |
| JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC | 2,78% | |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE | 2,64% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,63% | |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,94% | |
| SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,92% | |
| CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 0,67% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,65% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,54% | 1,81% |
| Índice Sharpe | -0,72 | -2,26 | -1,33 |
| Retorno | 6,37% | 11,46% | 35,26% |
| Max. Drawdown | -19,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 767 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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