AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		0,5%	1,0%	0,8%	2,0%	0,6%								5,1%
2025		0,5%	0,5%	0,3%	1,5%	2,2%	1,4%	-0,1%	1,4%	1,0%	1,0%	0,7%	0,3%	11,2%
2024		0,9%	0,6%	1,2%	-0,6%	0,5%	0,8%	1,9%	0,3%	1,1%	0,9%	1,1%	0,7%	10,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	66,06%
BZEP11	18,90%
	3,85%
	2,75%
	2,62%
	1,69%
	0,93%
	0,90%
	0,66%
	0,58%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,75%
12 meses	11,43%
Últimos 3 anos	33,95%
Desvio Padrão
No ano	1,58%
12 meses	1,68%
Últimos 3 anos	1,85%
Índice Sharpe
12 meses	-2,17
Últimos 3 anos	-1,50
Max. Drawdown	-19,90%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	767
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,17%
Retorno 12 meses	11,43%
Patrimônio líquido	R$ 64.092.309,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 66,06%
2º	BZEP11 - 18,90%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,85%
4º	JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC - 2,75%
5º	JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE - 2,62%

Outras Informações

CNPJ	30.506.088/0001-89
Gestor	XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site