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SANTANDER CABESP FAMÍLIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
399,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.493.640/0001-41
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,3% | 100,0% | 99,6% | 102,5% | 101,6% | 99,8% | 100,2% | 100,4% | 99,8% | 100,3% | 102,3% | 101,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 99,9% | 101,4% | 97,4% | 97,4% | 99,2% | 101,9% | 102,7% | 100,5% | 101,4% | 100,0% | 86,1% | 98,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,9% | 103,1% | 99,3% | 94,2% | 106,1% | 105,1% | 98,6% | 102,3% | 99,1% | 96,6% | 102,4% | 104,3% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,91% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,22% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 0,94 | 0,06 | 0,40 |
| Retorno | 12,56% | 13,87% | 43,30% |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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