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SANTANDER CABESP FAMÍLIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,91%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,08%
1,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos43,43%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses0,57
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-0,89%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 412.093.926,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,91%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,08%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.493.640/0001-41
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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