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BAHIA AM MARAÚS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
15,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
30.493.304/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 3,1% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,0% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,4% | 141,9% | 46,3% | 293,7% | 84,8% | 136,2% | 7,5% | 174,6% | 115,4% | ||||
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,4% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,5% | 164,4% | 99,2% | 222,3% | 175,5% | 122,5% | 174,8% | 73,5% | 51,0% | 88,7% | |||
| 2023 | 0,3% | -3,0% | 3,3% | 0,5% | -1,2% | -0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | 1,3% | 1,9% | 5,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,1% | 284,2% | 56,2% | 141,8% | 69,9% | 0,1% | 18,6% | 141,6% | 226,3% | 39,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,59% | 2,51% | 3,65% |
| Índice Sharpe | 0,85 | -0,03 | -0,54 |
| Retorno | 9,65% | 12,99% | 35,47% |
| Max. Drawdown | -8,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 282 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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