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BAHIA AM MARAÚS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%0,4%3,1%1,0%1,5%0,1%1,3%2,0%1,4%1,2%0,5%15,8%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,8%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,4%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
VALORES A RECEBER0,06%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,72%
12 meses15,72%
Últimos 3 anos33,49%
Desvio Padrão
No ano2,58%
12 meses2,58%
Últimos 3 anos3,40%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-8,64%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses15,72%
Patrimônio líquidoR$ 13.067.404,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,13%
2ºVALORES A RECEBER - 0,06%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ30.493.304/0001-07
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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