ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
60,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
30.493.047/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 88,5% | 84,1% | 87,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,1% | 84,7% | 84,7% | 85,4% | 87,5% | 86,7% | 86,7% | 86,5% | 87,3% | 85,5% | 88,0% | 84,1% | 85,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,3% | 83,3% | 82,7% | 79,1% | 79,4% | 81,5% | 85,5% | 79,2% | 80,1% | 79,9% | 80,3% | 67,2% | 79,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 81,16% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 18,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,20% | 0,16% |
| Índice Sharpe | -53,76 | -10,83 | -15,94 |
| Retorno | 1,55% | 12,37% | 35,35% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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