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ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
56,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
30.493.047/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 9,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 86,1% | 84,7% | 84,7% | 85,4% | 87,5% | 86,7% | 86,7% | 86,5% | 87,3% | 86,9% | 85,7% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,3% | 83,3% | 82,7% | 79,1% | 79,4% | 81,5% | 85,5% | 79,2% | 80,1% | 79,9% | 80,3% | 67,2% | 79,6% |
| 2023 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,9% | 75,8% | 83,0% | 79,2% | 87,2% | 86,1% | 86,7% | 88,8% | 83,6% | 79,4% | 86,7% | 86,9% | 82,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 80,03% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 19,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,23% | 0,17% |
| Índice Sharpe | -9,18 | -10,87 | -15,35 |
| Retorno | 8,93% | 11,06% | 34,67% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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