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ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,2%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,8%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
80,03%
19,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,24%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,17%
12 meses12,17%
Últimos 3 anos34,97%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-10,70
Últimos 3 anos-15,50
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses12,17%
Patrimônio líquidoR$ 58.685.238,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO - 80,03%
2ºICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO - 19,88%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,24%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.493.047/0001-03
GestorALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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