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ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
324,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.419.172/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,4% | -4,3% | 6,2% | 9,3% | 6,2% | 0,9% | -6,5% | 1,6% | 20,4% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 1,5% | -1,6% | 0,1% | 5,7% | 4,7% | -0,4% | -2,3% | -0,9% | 7,0% | ||||
| 2024 | -5,6% | 0,8% | 2,1% | -7,6% | -2,0% | 0,2% | 1,2% | 4,9% | -4,1% | -1,3% | -3,1% | -7,6% | -20,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,8% | -0,2% | 2,8% | -5,9% | 1,1% | -1,2% | -1,8% | -1,6% | -1,0% | 0,3% | 0,0% | -3,4% | -10,2% |
| 2023 | 2,5% | -8,5% | -2,2% | 2,7% | 11,6% | 7,6% | 2,9% | -7,0% | -2,1% | -7,6% | 12,0% | 7,7% | 18,3% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,9% | -1,0% | 0,7% | 0,2% | 7,9% | -1,4% | -0,3% | -1,9% | -2,8% | -4,6% | -0,5% | 2,3% | -4,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | 6,46% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,19% | |
| ALOS3 | 3,60% | |
| RRRP3 | 3,36% | |
| STBP3 | 3,24% | |
| TAEE11 | 2,77% | |
| GGPS3 | 2,51% | |
| GOAU4 | 2,51% | |
| SAPR11 | 2,38% | |
| AZZA3 | 2,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,78% | 19,87% | 20,75% |
| Índice Sharpe | 1,07 | -0,54 | -0,54 |
| Retorno | 20,40% | 0,88% | 1,85% |
| Max. Drawdown | -51,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 410 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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