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ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,4%-4,3%6,2%9,3%6,2%0,9%-6,5%6,8%1,2%0,3%6,5%-3,9%31,5%
2024
-5,6%0,8%2,1%-7,6%-2,0%0,2%1,2%4,9%-4,1%-1,3%-3,1%-7,6%-20,6%

Carteira

Ativos% do PL
6,46%
6,19%
ALOS33,60%
RRRP33,36%
STBP33,24%
TAEE112,77%
GGPS32,51%
GOAU42,51%
SAPR112,38%
AZZA32,22%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano32,09%
12 meses32,09%
Últimos 3 anos24,09%
Desvio Padrão
No ano19,55%
12 meses19,55%
Últimos 3 anos19,46%
Índice Sharpe
12 meses0,90
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-51,48%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)410
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,41%
Retorno 12 meses32,09%
Patrimônio líquidoR$ 321.412.843,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação16,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE - 6,46%
2ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 6,19%
3ºALOS3 - 3,60%
4ºRRRP3 - 3,36%
5ºSTBP3 - 3,24%

Outras Informações

CNPJ30.419.172/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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