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ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
79,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.419.083/0001-19
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 0,4% | 11,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 79,5% | 63,0% | 42,2% | 113,4% | 49,2% | 108,7% | 96,3% | 130,7% | 102,5% | 108,1% | 86,1% | 90,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,1% | 62,2% | 111,2% | 72,8% | 95,7% | 122,7% | 49,8% | 91,5% | 184,8% | 29,4% | 214,2% | 131,0% | 100,1% |
| 2023 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,5% | 96,5% | 96,6% | 86,9% | 49,4% | 115,1% | 99,8% | 65,5% | 76,3% | 86,7% | 93,1% | 178,8% | 95,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA | 99,83% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,26% | 1,25% | 1,13% |
| Índice Sharpe | -1,14 | -0,31 | -0,49 |
| Retorno | 11,10% | 13,38% | 40,93% |
| Max. Drawdown | -0,74% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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