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ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,6%0,4%1,2%0,6%1,2%1,2%1,5%1,3%1,4%1,0%1,1%12,9%
2024
0,6%0,5%0,9%0,6%0,8%1,0%0,5%0,8%1,5%0,3%1,7%1,2%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,24%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,94%
12 meses12,94%
Últimos 3 anos40,75%
Desvio Padrão
No ano1,18%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos1,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-0,74%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses12,94%
Patrimônio líquidoR$ 79.369.121,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA - 99,83%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ30.419.083/0001-19
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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