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ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,9%2,4%
2025
0,8%0,6%0,4%1,2%0,6%1,2%1,2%1,5%1,3%1,4%1,0%1,1%12,9%
2024
0,6%0,5%0,9%0,6%0,8%1,0%0,5%0,8%1,5%0,3%1,7%1,2%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
VALORES A RECEBER0,64%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,32%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos41,14%
Desvio Padrão
No ano0,49%
12 meses1,10%
Últimos 3 anos1,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-0,74%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 79.809.323,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA - 99,87%
2ºVALORES A RECEBER - 0,64%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,73%

Outras Informações

CNPJ30.419.083/0001-19
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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