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BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
158,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
75
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.378.445/0001-70
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 104,2% | 93,6% | 109,8% | 111,0% | 104,9% | 100,5% | 73,7% | 90,0% | 89,8% | 97,9% | 121,9% | 98,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,3% | 93,0% | 81,9% | 38,3% | 109,1% | 43,5% | 127,7% | 84,9% | 51,0% | 49,2% | 65,7% | 28,9% | 69,0% |
| 2023 | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 21,5% | 0,6% | 76,1% | 81,6% | 111,3% | 117,6% | 99,3% | 80,8% | 60,6% | 65,5% | 138,0% | 145,4% | 81,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 58,12% | |
| BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 15,84% | |
| BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13,03% | |
| BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,71% | 0,87% |
| Índice Sharpe | -0,53 | -1,87 | -2,41 |
| Retorno | 12,13% | 12,60% | 35,34% |
| Max. Drawdown | -4,50% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 585 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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