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BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,1%1,2%1,2%1,1%0,9%1,0%1,1%1,2%1,2%0,9%13,8%
2024
0,7%0,7%0,7%0,3%0,9%0,3%1,2%0,7%0,4%0,5%0,5%0,3%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
58,12%
15,84%
13,03%
13,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,79%
12 meses13,79%
Últimos 3 anos35,35%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,63%
Últimos 3 anos0,88%
Índice Sharpe
12 meses-1,02
Últimos 3 anos-2,45
Max. Drawdown-4,50%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)585
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,79%
Patrimônio líquidoR$ 160.171.415,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas76
Cotação1,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 58,12%
2ºBANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 15,84%
3ºBANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 13,03%
4ºBANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 13,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.378.445/0001-70
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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