MenuITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
22,61
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
CNPJ
30.353.827/0001-40
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 118,8% | 66,8% | 9,9% | 155,3% | 101,1% | 93,8% | 86,3% | 89,9% | |||||
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 198,3% | 71,6% | 61,1% | 101,8% | 123,2% | 102,1% | 101,3% | 103,5% | 95,6% | 75,8% | 88,3% | 86,3% | 100,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,5% | 95,0% | 112,0% | 85,3% | 95,5% | 91,4% | 92,4% | 100,4% | 90,0% | 80,6% | 68,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 61,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,69% | |
| JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,27% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,51% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,19% | |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,42% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 1,50% | 1,55% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,91 | -1,10 |
| Retorno | 6,27% | 13,20% | 37,37% |
| Max. Drawdown | -67,33% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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