ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

22,42

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.

CNPJ

30.353.827/0001-40

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,7%	0,1%	1,7%	0,5%								4,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	118,8%	66,8%	9,9%	155,3%	69,2%								84,1%
2025	2,1%	0,7%	0,6%	1,1%	1,4%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,0%	0,9%	1,0%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	198,3%	71,6%	61,1%	101,8%	123,2%	102,1%	101,3%	103,5%	95,6%	75,8%	88,3%	86,3%	100,7%
2024	0,8%	0,8%	0,9%	-0,1%	0,7%	0,8%	0,8%	-0,5%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	7,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	74,5%	95,0%	112,0%		85,3%	95,5%	91,4%		92,4%	100,4%	90,0%	80,6%	68,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	61,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	15,59%
JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7,20%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,50%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,05%
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II	0,03%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,98%	1,46%	1,55%
Índice Sharpe	-1,20	-0,94	-1,09
Retorno	4,45%	13,18%	37,33%

Max. Drawdown	-67,33%
Data Max. Drawdown	29/01/2021
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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