Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,74% | |
| 16,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,47% |
| 7,04% | |
| 6,40% | |
| 5,02% | |
| 4,83% | |
| 3,95% | |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 14,18% |
| Últimos 3 anos | 37,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,38% |
| Últimos 3 anos | 1,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,08 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -67,33% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 14,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.454.693,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 49,74% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,97% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,47% |
| 4º | JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,04% |
| 5º | JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.353.827/0001-40 |
| Gestor | JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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