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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 0,1% | 2,2% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,02% | |
| 15,35% | |
| 7,17% | |
| 6,54% | |
| 5,67% | |
| 4,28% | |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,21% |
| 12 meses | 12,99% |
| Últimos 3 anos | 36,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | 1,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,27 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -67,33% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 12,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.936.986,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 61,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,35% |
| 3º | JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,17% |
| 4º | JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,54% |
| 5º | KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.353.827/0001-40 |
| Gestor | JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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