SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

30,79

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

30.353.771/0001-23

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	0,6%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	92,6%	105,1%	94,7%	102,4%	82,0%								95,8%
2025	1,1%	0,9%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	0,7%	1,1%	0,8%	1,4%	1,1%	1,1%	13,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,0%	86,7%	121,2%	109,3%	99,2%	92,5%	58,5%	91,2%	67,7%	112,1%	108,2%	92,6%	94,3%
2024	0,4%	0,7%	0,9%	-0,6%	0,9%	0,6%	1,5%	0,9%	0,5%	0,7%	0,6%	0,3%	7,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	41,7%	92,4%	102,6%		104,1%	81,6%	163,1%	108,6%	56,6%	76,6%	71,5%	33,2%	70,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	60,78%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF	19,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	12,24%
LETRA FINANCEIRA	4,16%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,87%
SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,69%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,43%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,29%
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA	0,23%
NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,21%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,44%	0,62%	1,48%
Índice Sharpe	-1,44	-2,21	-0,77
Retorno	5,11%	13,39%	39,71%

Max. Drawdown	-16,08%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	256

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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