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SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
28,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.353.771/0001-23
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,0% | 86,7% | 121,2% | 109,3% | 99,2% | 92,5% | 58,5% | 106,2% | 95,5% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,9% | -0,6% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,7% | 92,4% | 102,6% | 104,1% | 81,6% | 163,1% | 108,6% | 56,6% | 76,6% | 71,5% | 33,2% | 70,4% | |
| 2023 | 0,9% | -0,4% | 0,1% | 0,9% | 1,7% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | -0,2% | 2,3% | 1,8% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,7% | 4,5% | 99,5% | 153,6% | 156,0% | 109,6% | 83,9% | 33,9% | 255,1% | 206,2% | 91,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 52,68% | |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 15,11% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,45% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,00% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CREDITO PRIVADO | 3,25% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,17% | |
| PIMCO INCOME DÓLAR FI EM COTAS FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,46% | |
| INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,42% | |
| BRFS31 | 1,26% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,74% | 1,86% |
| Índice Sharpe | -1,23 | -3,38 | -1,24 |
| Retorno | 7,92% | 10,41% | 33,92% |
| Max. Drawdown | -16,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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