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SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,2%1,2%1,1%1,0%0,7%1,1%0,8%1,4%1,1%1,1%13,5%
2024
0,4%0,7%0,9%-0,6%0,9%0,6%1,5%0,9%0,5%0,7%0,6%0,3%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
52,68%
15,11%
13,45%
LETRA FINANCEIRA4,00%
3,25%
3,17%
1,46%
1,42%
BRFS311,26%
0,67%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,36%
12 meses13,36%
Últimos 3 anos36,65%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses0,67%
Últimos 3 anos1,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,50
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-16,08%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses13,36%
Patrimônio líquidoR$ 29.277.653,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação16,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 52,68%
2ºSANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 15,11%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,45%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,00%
5ºROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CREDITO PRIVADO - 3,25%

Outras Informações

CNPJ30.353.771/0001-23
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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